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东方安心收益保本

基金档案馆回购日期:2019-05-17

基金封锁人的终极使丧失(经过2019-04-30,初始封锁日期为2013-07-03

晋心类别(2019年最初地区)

封锁置于球面内部 境内
市所在地 未上市
资产类别 风险避开战略(资金拍胸脯
组织形式 习俗开式
办理方法 主动性办理(非定量

历史年化屈服(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

  称号 本年以后 快寎月了 将将近六月 近一年的期间 近两年 近三年 近五年 确立或使有价证券以后
利息率期货 1.28 0.56 1.77 3.37 2.49 1.04 5.68 5.68
比拟基金平均值 1.68 1.12 2.04 3.07 3.19 1.92 7.64 7.03
比拟基金中央的 1.29 0.61 1.66 2.65 2.88 1.96 7.29 6.28

奇异的基金

封锁者担负(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

基金封锁利息率
年度办理率
年度托管率
黄金时代贿赂率
最底下的执行率

近期历史股息

序号 股息发给日 100股股息(元)
1 2015-12-18 7.00

基金简介

法定称号 西方慰收益得失相当混合型可转让证券封锁基金
运作方法 和约翻开
和约失效日 2013-07-03
办理人 西方基金
托管人 邮储存款
总趣味(2019-03-31) 亿份
可选军旗
三年期存款按期存款的纳税后屈服
封锁旨在

基金经过资金差强人意的率的静态划拨的款项和无效的结成办理,把持首要服务级的风险,在使有价证券基金基金有价证券的依据,稳固扩大某人的权力基金。

封锁战略

基金将采用不易挥发的面积结成管保战略多重的 (常数 Proportion Portfolio Insurance,以下略语CPPI战略)与由于选择的封锁结成管保战略(Option-Based Portfolio Insurance,(略语obpi战略),以如愿以偿保养和扩大某人的权力。
论大规模资产划拨的款项,本基金将首要运用CPPI战略来静态分配资产在收益资产和得失相当资产上的封锁面积。主要成分对将来集会叙事诗的辨析断定,风险下有多个分社的旅行社静态对准。
资金防护措施资产封锁,恳求首要有价证券。即经过拿住相当量子的顺差终止期限决不或折合得失相当旋转的公司债券等低风险不易挥发的收益类可转让证券,戒除利息率、再封锁等风险,确保得失相当资产的稳固酬报。
就收益资产封锁就,以恳求收益为旨在。更确切地说,采用敏捷的的封锁方法,诱惹集会机遇、开掘集会热点,精选个股,赢得稳固的资金净增值。

封锁余地

本基金封锁余地包罗流体的良好的筑堤工具。,不易挥发的收益筑堤工具有重大意义的封锁,包罗库存公司债、中央存款票据、地方政府官员债、筑堤责任(包罗政策性筑堤责任)、客人债、公司债、中期票据、短期融资券、可替换公司债券(包罗可分离市可替换公司债券、次级公司债券、资产遭受可转让证券、公司债券回购、存款存款等筑堤工具而且金科玉律或柴纳证监会容许基金封锁的休息不易挥发的收益类筑堤工具。本基金也可参加贿赂新股本权利。、适宜增发趣味、企图收买股本权利封锁者、可替换公司债券替换趣味、封锁二级集会股本权利(包罗中小客人、创业板及休息经柴纳证监会赞成上市的股本权利)而且依据等柴纳证监会容许基金封锁的其它权利类筑堤工具,但不得已契合柴纳证监会的有关规定。。
免得金科玉律或柴纳证监会容许基金封锁于,基金办理人执行满期顺序后,可归入封锁余地。
免得法度、法规或接管机构容许基金封锁于休息典型的,基金办理人执行满期顺序后,可归入封锁余地,对封锁面积的互插限度局限应在会计标准中授给物执行。。

基金代理商

李瑞(2018年7月2日)
吴平平(2016年3月21日)
姓名 开端日期 终止日期 中一圈年化酬报
利息率期货 适宜军旗
李瑞 18-07-02 到现在为止 3.47
吴平平 16-03-21 到现在为止 2.55
朱晓栋 14-01-30 18-07-02 29.99
徐昀君 13-12-24 15-03-12 20.61
王丹丹 13-05-09 16-03-28 34.42
张岗 13-05-09 14-11-25 18.65

专注于基金

办理资产(1亿一元纸币),2019年最初地区)
最底下的购置物要点(元)
标准偏差(%)
夏普比
总资产与净资产比率,2018年四的地区)
持股量子(仅限,2018-12-31) 1
股本权利资产快速(双倍,2018年四的地区)
基金拍胸脯人 深圳高新技术封锁群
使有价证券期(年) 3
距满期日(年)的区间 0

生趣的三年风险/酬报辨析(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

基金存量资产历史快速(单位))))))))))))):倍)

  称号 2018下 经过2018年 2017下 经过2017年 2016下 2016上
基金 0.84 0.86 0.23 0.68 2.09
比拟基金平均值 1.18 2.22 2.52 4.52 3.50
比拟基金中央的 0.44 1.61 1.57 1.24 2.86 2.17

历史职掌资产(单位))))))))))))):1亿元)

  称号 2019
一地区
2018
四地区
2018
三地区
2018
二地区
2017 2016 2015
基金 6.79 6.97 7.07 10.71 17.82 14.00
比拟基金平均值 11.10 11.34 12.15 12.97 16.07 21.16 19.75
比拟基金中央的 10.41 10.17 10.56 10.71 13.37 18.38 15.31

资产划拨的款项(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

  称号 2019
一地区
2018
四地区
2018
三地区
2018
二地区
2018
一地区
2017
四地区
2017
三地区
2017
二地区
股本权利 1.43 0.03 0.78 2.31 5.73 9.95 11.06 8.07
公司债券 94.51 96.53 91.56 93.70 92.66 85.26 87.16 90.78
现钞 1.79 1.59 3.72 2.48 0.19 0.53 0.17 0.08
衍生品
休息 2.27 1.85 3.94 1.51 1.42 4.26 1.61 1.07

股本权利资产集会使丧失风骨(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

    2018下 经过2018年 2017下 经过2017年 2016下 2016上
微盘 5.97 21.08 12.99
小盘 36.41 16.84 9.30 13.66
中盘 10 29.47 21.83 5.54
圣杯 34.12 41.80 46.34 51.16
巨盘 13.55 23.28 16.65

股本权利资产评估风骨(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

    2018下 经过2018年 2017下 经过2017年 2016下 2016上
生长 10 36.41 25.02
教派增长 11.43 7.21 23.48
平衡 29.47 34.33 33.71 51.99
教派使丧失 34.12 35.54 16.64 13.18
使丧失 18.70 17.42 11.35

重仓股本权利(2019年最初地区)

序号 行为准则 略语 集会使丧失风骨 基金净资产率
(%)
拿住股票上市的公司传阅
市值比(%)
占据期间基金一份遗产
资产比(%)
重型的仓库栈单元
基金(仅限)
1 600066 宇通飞机 巨盘 0.21 9.70 25
2 002372 威兴新材料 圣杯 0.17 8.01 45
3 300450 飞行器驾驶员报导 圣杯 0.14 0.01 6.72 133
4 600519 贵州茅台 巨盘 0.13 6.17 873
5 600900 长江电力 巨盘 0.13 6.09 76
6 601600 柴纳铝业 巨盘 0.13 5.99 25
7 600859 王府井 中盘 0.12 0.01 5.45 36
8 603799 华友钴业 巨盘 0.12 5.42 36
9 300014 前夜 圣杯 0.11 5.28 123
10 300144 松城表演艺术 巨盘 0.11 5.03 66
弄明白       1.37

可转让证券划拨的款项(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

    2019
一地区
2018
四地区
2018
三地区
2018
二地区
2018
一地区
2017
四地区
2017
三地区
2017
二地区
库存公司债 0.92
央行票据
筑堤债 6.59 5.52 6.51 4.26 4.60 6.53 6.07 5.05
客人债 27.10 30.75 28.43 18.81 13.66 17.72 15.43 20.33
短融 5.51 4.61 4.64 8.64 9.36 7.64 2.03 1.69
中期票据 58.82 57.56 58.84 66.59 66.05 62.85 61.86 37.82
可调换公司债 0.85 0.62 0.65 0.67 0.07 0.08 0.10
休息 1.13 0.94 0.93 1.03 5.34 5.18 14.51 35.11

效益对象(经过2009年4月30日)

称号 夏普比 特雷诺汽车比 索提诺比 本钱
收益力比
利息率期货 -0.01 0.33
比拟基金平均值 0.59 -0.35 0.83 0.48
比拟基金中央的 0.44 0.14 0.54 0.61
称号 夏普比 特雷诺汽车比 索提诺比 本钱
收益力比
利息率期货 1.71 2.79 3.42
比拟基金平均值 1.22 0.50 2.01 4.65
比拟基金中央的 0.45 2.15 4.40

白痴区间回归(单位))))))))))))):%)

日期 利息率期货 比拟基金
平均值
比拟基金
中位值
2019年04月 0.06 0.08 0.08
2019年03月 0.18 0.51 0.29
2019年02月 0.30 0.59 0.34
2019年01月 0.74 0.60 0.50
2018年12月 0.08 0.01 0.09
2018年11月 0.36 0.24
2018年10月 -0.11
2018年09月 0.28 0.19
2018年08月 -0.08 -0.09
2018年07月 1.37 0.59 0.58
2018年06月 0.10
2018年05月 -0.11 0.09
日期 利息率期货 比拟基金
平均值
比拟基金
中位值
2019年最初地区 1.22 1.70 1.38
2018年四的地区 0.64 0.14 0.29
2018年第三地区 1.57 0.87 0.68
2018年瞬间地区 0.22 0.39
2018年最初地区 0.33 0.81 0.89
2017年四的地区 -0.39 0.51 0.40
2017年第三地区 1.16 0.97 0.88
2017年瞬间地区 0.13 0.89 0.73
日期 利息率期货 比拟基金
平均值
比拟基金
中位值
2018 2.35 2.04 1.96
2017 0.84 2.83 2.63
2016 -1.57 0.24 0.10
2015 12.13 18.23 17.48
2014 17.68 16.88 16.68

最适度和最差历史酬报(单位))))))))))))):%)

区间典型 日期 利息率期货
月刊 2014年10月
地区 2014年四的地区
年度 2014 17.68
区间典型 日期 利息率期货
月刊 2016年12月
地区 2016年四的地区
年度 2016 -1.57

风险对象(经过2009年4月30日)

称号 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 重股本权利风险
系数(%)
利息率期货 1.53 3.61
比拟基金平均值 1.23 1.63 0.05 2.90
比拟基金中央的 1.17 1.58 0.05 2.73
称号 半标准偏差
(%)
标准偏差(%) 贝塔 重股本权利风险
系数(%)
利息率期货 1.45 2.40 0.03 3.56
比拟基金平均值 3.39 5.33 0.14 6.26
比拟基金中央的 2.63 4.29 0.12 5.96

最大区间下斜(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

  称号 近一圈 将近janus 双面联胎 快寎月了 将将近六月 近一年的期间 近三年 近五年
利息率期货 -0.16 -0.28 -0.28 -0.28 -0.63 -4.44 -4.44
比拟基金平均值 -0.13 -0.28 -0.31 -0.37 -0.97 -2.48 -10.42
比拟基金中央的 -0.09 -0.23 -0.27 -0.28 -0.67 -2.09 -7.73

骨碌52周化验版(相对于上海和深圳30,经过2009年4月30日)

封锁者担负转位(单位))))))))))))):%;经过2009年4月30日)

称号 封锁者
市费
基金
运营费
基金
封锁费
基金 1.53
比拟基金平均值 1.90 1.39 0.07
比拟基金中央的 1.50 1.44 0.05
称号 封锁者
市费
基金
运营费
基金
封锁费
基金 1.58 0.06
比拟基金平均值 2.04 1.42 0.14
比拟基金中央的 1.35 1.46 0.12

可转让证券公司贮存器使习惯于(2018)

券商 资产市百分法 婚姻介绍人的佣钱应该是PAI
股本权利 公司债券 依据 要点(万元) 占比(%)
西南可转让证券 10 10 20.91 10

首要处理者佣钱及同比变换

券商 要点(万元) 同比变换
(%)
2018 2017
西南可转让证券 20.91 23.42 -10.73

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